| NÁZEV |
RSBC Defense Podfond |
| Fond |
RSBC SICAV |
| Typ fondu |
Fond kvalifikovaných investorů |
| Investiční strategie |
investice do účastí ve společnostech z oborů defense, technologie a další |
| Investiční horizont |
min. 5 let |
| Zahájení upisovacího období pro novou CZK, EUR třídu |
návrh: 1. 4. 2025 (Výzvou k úpisu akcií, datum podle dohody)
maximálně 3 měsíce (ukončení aktualizací Výzvy k úpisu) |
| Ukončení prodejů stávajících tříd akcií |
PIA, BIA, EIA, návrh: k 31.3.2025 |
| Měna a akciové třídy investorů |
CZK, prioritní investiční akcie (PIA), bonusové investiční akcie (BIA)
CZK, nová prioritní investiční akcie (ALFA)
EUR, evropská investiční akcie (EIA)
EUR, nová evropská investiční akcie (EPSILON) |
| Měna a akciová třída zakladatele |
CZK, výnosové investiční akcie (VIA) * |
| Akciové třídy podle objemu investice |
PIA (investice 1 až 10 mil. Kč), BIA (investice nad 10 mil. Kč)
ALFA (investice 1 mil. Kč+)
EIA (investice €125 tis. EUR nebo ekvivalent 1 mil. Kč (~ €42,000) po klasifikaci klienta jako kvalifikovaného investora
EPSILON (investice €125 tis. EUR nebo ekvivalent 1 mil. Kč (~ €42,000) po klasifikaci klienta jako kvalifikovaného investora |
| Minimální investice |
1 mil. Kč, dále násobky 100 tis. Kč |
| Nominální hodnota akcie |
ALFA, PIA, BIA .................. 1 Kč
EPSILON, EIA ................... €1 |
| Zajištěný výnos * |
akciová třída PIA: 8 % ročně, akciová třída BIA 9 % ročně
akciová třída EIA: 8 % ročně |
| Podíl na celkovém výnosu fondu |
akciová třída PIA i BIA shodně 30 % nad zajištěný výnos, od 1. 1. 2026 možnost snížení na 10 % na základě statutu fondu
akciová třída EIA 30 % nad zajištěný výnos, od 1. 1. 2026 možnost snížení na 10 % na základě statutu fondu |
| Vstupní poplatek |
až 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
nastaveno shodně pro všechny akciové třídy investorů (vč. tříd ALFA, EPSILON) |
| Výstupní poplatek |
uveden v Ceníku, klesá podle počtu let trvání od první investice, po 5 letech 0 %
nastaveno shodně pro všechny akciové třídy investorů
ALFA, EPSILON:
30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání |
| Výkonnostní poplatek (jen ALFA, EPSILON) |
50 % z výnosu nad zhodnocení 8 % p.a. (výkonnostní poplatek je příjmem zakladatele FKI) |
| ISIN akciové třídy |
PIA CZ0008048816, BIA CZ0008048824,
EIA CZ0008051430, VIA CZ0008048832,
ALFA CZ1005200608, EPSILON CZ1005200590 |
| Celková nákladovost (TER) |
až 2,9 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu (platí pro PIA, BIA, VIA, EIA, ALFA, EPSILON) |
| Syntetický ukazatel rizik (SRI) |
6 (ze 7 stupňů) |
| Obhospodařovatel a administrátor |
CODYA investiční společnost, a.s. |
| Orgán dohledu |
Česká národní banka |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
BDO Audit, s.r.o. |
